1.0735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 837,420.14 | 837,420.14 | 1,150,848.59 | 1,150,848.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111,348.65 | -46,810.65 | -146,628.46 | -57,278.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,358.58 | 49,568.71 | 212,444.40 | 130,539.06 |
| 基金赎回款 | 219,920.58 | 97,377.70 | 264,154.09 | 142,923.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,562.00 | -47,808.98 | -51,709.68 | -12,384.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 115,090.31 | 85,127.56 |
| 期末基金净值 | 577,509.50 | 742,800.51 | 837,420.14 | 996,058.83 |