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中欧新趋势混合(LOF)C(005787)

2024-03-18     1.05651.1295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值837,420.141,150,848.591,150,848.591,031,768.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46,810.65-146,628.46-57,278.13-19,230.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,568.71212,444.40130,539.061,331,545.09
基金赎回款97,377.70264,154.09142,923.131,092,668.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,808.98-51,709.68-12,384.08238,876.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00115,090.3185,127.56100,566.23
期末基金净值742,800.51837,420.14996,058.831,150,848.59