-0.7290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,586.81 | 15,586.81 | 20,599.25 | 20,599.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,226.24 | -71.86 | -3,811.47 | -1,782.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,161.31 | 6,468.41 | 8,702.18 | 5,917.44 |
| 基金赎回款 | 8,737.23 | 7,160.18 | 9,903.15 | 5,852.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,575.92 | -691.77 | -1,200.97 | 65.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,784.65 | 14,823.18 | 15,586.81 | 18,881.62 |