0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 306,198.91 | 101,547.87 | 101,547.87 | 103,554.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,856.50 | 9,684.80 | 5,364.81 | 2,330.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.90 | 199,999.90 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 21.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 199,999.79 | 199,999.90 | -21.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,958.15 | 5,033.55 | 0.00 | 4,315.11 |
| 期末基金净值 | 308,097.24 | 306,198.91 | 306,912.58 | 101,547.87 |