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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2019-11-15     1.03120.0582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值82,016.3181,009.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,565.411,006.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,069.330.00
期末基金净值82,512.4082,016.31