-0.1552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,738.19 | 199,738.19 | 151,683.37 | 151,683.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,588.77 | 5,881.67 | 4,551.94 | 3,377.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.37 | 0.84 | 100,001.14 | 50,000.52 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 50,020.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.36 | 0.83 | 49,981.03 | 50,000.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,477.74 | 3,986.30 | 6,478.15 | 2,990.00 |
| 期末基金净值 | 202,850.58 | 201,634.40 | 199,738.19 | 202,071.11 |