0.4656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,778.36 | 6,778.36 | 9,085.35 | 9,085.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -438.13 | 168.24 | -1,506.18 | -553.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,802.37 | 1,180.71 | 11,417.38 | 6,928.04 |
| 基金赎回款 | 4,448.40 | 2,498.17 | 12,218.19 | 7,118.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,646.03 | -1,317.46 | -800.81 | -190.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,694.20 | 5,629.14 | 6,778.36 | 8,341.44 |