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广发中证京津冀ETF联接A(005803)

2021-04-19     0.91980.6566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,907.831,907.831,958.081,958.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.75-200.52256.85306.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,114.253,123.602,162.361,516.60
基金赎回款5,041.292,665.742,469.461,731.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72.96457.86-307.10-215.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,082.542,165.171,907.832,048.94