0.6606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,907.83 | 1,907.83 | 1,958.08 | 1,958.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.75 | -200.52 | 256.85 | 306.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,114.25 | 3,123.60 | 2,162.36 | 1,516.60 |
| 基金赎回款 | 5,041.29 | 2,665.74 | 2,469.46 | 1,731.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72.96 | 457.86 | -307.10 | -215.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,082.54 | 2,165.17 | 1,907.83 | 2,048.94 |