0.9431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,965.86 | 54,965.86 | 67,852.64 | 67,852.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,001.58 | -3,282.26 | -12,639.05 | -10,082.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,953.97 | 13,324.87 | 27,504.65 | 9,992.36 |
| 基金赎回款 | 21,292.77 | 9,490.38 | 27,752.38 | 15,014.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,338.80 | 3,834.49 | -247.73 | -5,022.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,625.48 | 55,518.09 | 54,965.86 | 52,747.64 |