-0.1144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 808.97 | 8,389.66 | 8,389.66 | 21,792.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -107.73 | 1,685.99 | 1,637.15 | -1,039.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,396.14 | 907.85 | 600.51 | 66.04 |
| 基金赎回款 | 1,722.44 | 10,174.54 | 9,142.40 | 12,430.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -326.29 | -9,266.69 | -8,541.89 | -12,364.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374.95 | 808.97 | 1,484.92 | 8,389.66 |