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安信复兴100指数C(005808)

2020-02-05     1.05081.1260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值10,657.4845,840.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,231.29-1,727.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款322.39133.42
基金赎回款9,320.8433,588.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,998.45-33,455.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,890.3210,657.48