1.4804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,466.09 | 31,229.26 | 31,229.26 | 46,616.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,808.75 | 433.17 | 968.81 | -7,819.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,085.81 | 48.08 | 48.08 | 129.17 |
| 基金赎回款 | 4,386.70 | 7,244.42 | 7,244.42 | 7,697.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,300.88 | -7,196.34 | -7,196.34 | -7,567.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,973.95 | 24,466.09 | 25,001.73 | 31,229.26 |