0.5894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,560.87 | 57,560.87 | 60,074.12 | 60,074.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,185.33 | -8,856.69 | -9,724.19 | -3,914.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,413.13 | 2,818.39 | 24,865.29 | 9,364.65 |
| 基金赎回款 | 17,868.27 | 13,625.84 | 17,654.35 | 4,733.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,455.14 | -10,807.45 | 7,210.94 | 4,631.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,920.40 | 37,896.73 | 57,560.87 | 60,791.08 |