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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

2019-12-11     0.97310.6620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值6,509.4527,540.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
698.60-681.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款383.38267.38
基金赎回款3,411.1320,617.59
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,027.76-20,350.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,180.296,509.45