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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)

2024-03-28     0.68280.6783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,107.245,107.243,260.603,260.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-373.46-80.01-258.95-161.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,747.405,471.154,592.411,313.73
基金赎回款8,244.755,487.572,486.811,230.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,497.35-16.422,105.6082.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,236.435,010.815,107.243,181.70