-0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,662.91 | 21,662.91 | 5,220.49 | 5,220.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,552.99 | 787.42 | 37.01 | 170.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,084.55 | 59.46 | 17,007.60 | 17,007.60 |
| 基金赎回款 | 619.80 | 553.25 | 602.18 | -602.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,464.75 | -493.79 | 16,405.41 | 16,405.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,247.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,433.21 | 21,956.54 | 21,662.91 | 21,796.51 |