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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2019-11-08     1.04900.1050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值104,882.7750,999.9050,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,382.303,882.97-138.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款29,999.9049,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,999.9049,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值138,264.97104,882.7750,860.92