0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,556.91 | 78,063.88 | 78,063.88 | 75,832.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,875.91 | 2,401.69 | 1,897.69 | 2,231.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 40,492.01 | 34,908.67 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,508.38 | -34,908.67 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,841.18 | 45,556.91 | 79,961.57 | 78,063.88 |