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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2019-12-11     1.0649-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值105,326.18100,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,438.944,326.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,999.900.00
基金赎回款49,009.520.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
990.380.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,444.820.00
期末基金净值105,310.68105,326.18