1.4545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,412.08 | 29,412.08 | 32,976.38 | 32,976.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,386.35 | 2,125.75 | -10,431.02 | -220.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,761.12 | 16,314.63 | 26,049.46 | 9,659.32 |
| 基金赎回款 | 23,995.70 | 14,640.62 | 19,182.73 | 3,952.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,234.58 | 1,674.01 | 6,866.72 | 5,706.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,791.15 | 33,211.84 | 29,412.08 | 38,462.70 |