0.4315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,860.68 | 57,880.30 | 57,880.30 | 143,941.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311.58 | 770.68 | 1,453.59 | -12,598.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103.32 | 1,316.14 | 1,094.80 | 19,757.02 |
| 基金赎回款 | 4,826.84 | 35,106.44 | 28,741.63 | 93,219.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,723.53 | -33,790.29 | -27,646.83 | -73,462.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,448.73 | 24,860.68 | 31,687.05 | 57,880.30 |