净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 57,880.30 | 143,941.00 | 143,941.00 | 73,387.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,453.59 | -12,598.23 | -8,633.31 | 6,576.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,094.80 | 19,757.02 | 4,313.93 | 128,306.22 |
基金赎回款 | 28,741.63 | 93,219.49 | 71,151.21 | 64,329.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,646.83 | -73,462.48 | -66,837.29 | 63,976.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,687.05 | 57,880.30 | 68,470.41 | 143,941.00 |