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申万菱信智能驱动股票(005825)

2020-02-27     1.87701.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值9,822.3429,460.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,094.74-1,017.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,315.16778.18
基金赎回款11,119.54-19,398.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,804.38-18,619.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,112.709,822.34