0.5580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,260.35 | 5,213.09 | 5,213.09 | 16,013.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 182.91 | -1,130.94 | -238.34 | -3,138.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351.54 | 4,986.88 | 1,103.28 | 2,286.84 |
| 基金赎回款 | 341.72 | 3,808.69 | 2,033.99 | 9,948.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.82 | 1,178.19 | -930.71 | -7,661.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,453.08 | 5,260.35 | 4,044.04 | 5,213.09 |