0.1727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 61,961.12 | 80,629.60 | 80,629.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,333.29 | 4,416.72 | 2,715.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.08 | 20,072.44 | 20,072.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1.08 | -20,071.29 | -20,072.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,326.12 | 3,013.90 | 1,446.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 62,967.21 | 61,961.12 | 61,825.83 |