0.1774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,691.66 | 4,691.66 | 10,074.85 | 10,074.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.33 | 383.84 | 1,543.87 | 260.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,637.30 | 1,771.14 | 1,618.55 | 510.41 |
| 基金赎回款 | 5,547.41 | 2,304.00 | 8,545.62 | 5,775.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -910.11 | -532.86 | -6,927.06 | -5,264.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,243.88 | 4,542.64 | 4,691.66 | 5,070.89 |