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工银红利优享混合A(005833)

2019-12-13     1.09881.2719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值65,495.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
216.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款249.19
基金赎回款64,784.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,535.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,176.51