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招商稳祯定期开放混合(005835)

2020-11-09     1.06080.0660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,306.4721,624.7121,624.7121,454.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
296.161,010.90663.52169.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,698.980.000.00
基金赎回款0.00-20,077.670.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-11,378.690.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00950.450.000.00
期末基金净值10,602.6310,306.4722,288.2321,624.71