净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 53,024.82 | 52,526.32 | 52,526.32 | 65,004.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,476.68 | 1,868.00 | 1,492.25 | 2,917.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.01 | 51,967.13 | 51,960.82 | 13.48 |
基金赎回款 | 1.07 | 52,727.89 | 52,123.92 | 12,799.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | -760.76 | -163.10 | -12,786.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 608.73 | 0.00 | 2,609.54 |
期末基金净值 | 54,501.44 | 53,024.82 | 53,855.46 | 52,526.32 |