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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2024-03-22     1.07490.1024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,024.8252,526.3252,526.3265,004.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,476.681,868.001,492.252,917.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.0151,967.1351,960.8213.48
基金赎回款1.0752,727.8952,123.9212,799.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.06-760.76-163.10-12,786.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00608.730.002,609.54
期末基金净值54,501.4453,024.8253,855.4652,526.32