0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,453.83 | 10,453.83 | 10,245.32 | 10,245.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,728.26 | 1,172.38 | 276.11 | 127.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536,120.24 | 295,017.18 | 64.08 | 32.01 |
| 基金赎回款 | 205,437.49 | 52,670.12 | 131.68 | 93.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 330,682.75 | 242,347.06 | -67.60 | -61.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,313.20 | 4,741.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,551.64 | 249,232.15 | 10,453.83 | 10,311.03 |