-0.1059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,625.67 | 48,625.67 | 124,304.93 | 124,304.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,980.29 | -1,900.33 | -28,775.00 | -19,336.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,781.51 | 23,593.64 | 31,475.97 | 19,593.28 |
| 基金赎回款 | 42,868.38 | 28,443.98 | 78,380.23 | 63,232.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,086.87 | -4,850.34 | -46,904.26 | -43,639.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,558.52 | 41,875.00 | 48,625.67 | 61,329.62 |