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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2019-12-09     1.03730.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值338,788.03200,999.90200,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,088.1010,803.23351.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00129,999.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00129,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,015.000.00
期末基金净值347,876.12338,788.03201,351.65