0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 699,594.49 | 699,594.49 | 547,136.32 | 547,136.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,862.57 | 15,556.20 | 15,648.96 | 11,206.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 149,999.80 | 149,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | 149,999.76 | 149,999.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,762.15 | 26,381.08 | 13,190.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 674,694.89 | 688,769.60 | 699,594.49 | 708,342.76 |