1.1346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,221.42 | 7,410.60 | 7,410.60 | 2,645.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67,108.69 | -44,349.86 | -2,941.85 | -2,507.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 535,366.36 | 1,370,965.31 | 657,754.90 | 24,213.22 |
| 基金赎回款 | 547,795.56 | 992,804.63 | 399,689.35 | 16,940.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,429.20 | 378,160.68 | 258,065.55 | 7,272.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,683.53 | 341,221.42 | 262,534.30 | 7,410.60 |