0.8356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,658.12 | 8,874.11 | 8,874.11 | 7,089.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -437.93 | 516.78 | 225.63 | -1,507.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,977.75 | 4,536.94 | 788.71 | 7,568.31 |
| 基金赎回款 | 3,676.98 | 269.71 | 8.61 | 4,275.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,300.76 | 4,267.23 | 780.10 | 3,292.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,520.95 | 13,658.12 | 9,879.83 | 8,874.11 |