-2.7721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,185.18 | 17,291.94 | 17,291.94 | 17,102.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.21 | -9,301.43 | -3,352.55 | 51.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,788.75 | 197,742.74 | 149,231.69 | 137.99 |
| 基金赎回款 | 45,149.13 | 146,548.05 | 79,842.92 | -0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,639.62 | 51,194.68 | 69,388.77 | 137.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,970.01 | 59,185.18 | 83,328.16 | 17,291.94 |