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南方固胜定期开放混合(005859)

2020-01-17     1.09740.3200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值28,500.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,061.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,561.68