-0.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,500.38 | 28,500.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,735.95 | 1,061.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.67 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 26,666.75 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,534.07 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,702.26 | 29,561.68 |