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浦银安盛量化多策略混合A(005865)

2020-04-02     1.18820.4735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,752.922,752.9222,772.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
543.72288.84-15.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,358.8210,071.894,120.29
基金赎回款18,747.329,001.8224,125.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-388.501,070.07-20,004.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,908.144,111.832,752.92