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国泰沪深300指数C(005867)

2020-02-24     0.9175-0.4017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值204,797.82189,781.59189,781.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,400.43-44,844.21-20,258.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款74,392.43121,117.8717,840.18
基金赎回款96,439.6961,257.43-24,742.83
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,047.2659,860.44-6,902.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值234,150.99204,797.82162,619.96