-0.3667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,012.06 | 110,993.43 | 110,993.43 | 122,832.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,568.55 | -9,665.36 | 604.11 | -21,747.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,036.11 | 23,766.41 | 10,231.26 | 23,486.02 |
| 基金赎回款 | 9,271.60 | 17,082.41 | 9,071.20 | 13,577.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,764.51 | 6,684.00 | 1,160.06 | 9,908.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,345.12 | 108,012.06 | 112,757.60 | 110,993.43 |