-0.0144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,679.07 | 7,679.07 | 25,481.90 | 25,481.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -728.09 | -98.89 | -4,134.87 | -3,194.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,067.49 | 484.40 | 2,514.88 | 1,734.94 |
| 基金赎回款 | 1,688.48 | 883.99 | 16,182.84 | 15,370.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -620.99 | -399.59 | -13,667.96 | -13,635.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,329.99 | 7,180.59 | 7,679.07 | 8,652.11 |