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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)

2020-02-18     1.2251-0.1630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值18,357.1122,377.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,240.64-2,442.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,962.681,943.38
基金赎回款17,321.74-3,522.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,359.06-1,578.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,238.6918,357.11