-0.1602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,076.56 | 150,076.56 | 40,473.71 | 40,473.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,516.86 | 58.91 | -10,213.96 | 680.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,113.23 | 75,691.08 | 183,221.55 | 30,811.24 |
| 基金赎回款 | 144,476.79 | 93,495.01 | 63,404.75 | 16,497.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,363.56 | -17,803.94 | 119,816.80 | 14,313.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,196.14 | 132,331.53 | 150,076.56 | 55,467.63 |