净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 98,196.14 | 150,076.56 | 150,076.56 | 40,473.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,453.63 | -10,516.86 | 58.91 | -10,213.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 206,164.40 | 103,113.23 | 75,691.08 | 183,221.55 |
基金赎回款 | 49,890.73 | 144,476.79 | 93,495.01 | 63,404.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,273.67 | -41,363.56 | -17,803.94 | 119,816.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 263,923.43 | 98,196.14 | 132,331.53 | 150,076.56 |