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鹏华沪深300指数增强A(005870)

2025-01-17     1.31650.4195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值98,196.14150,076.56150,076.5640,473.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,453.63-10,516.8658.91-10,213.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206,164.40103,113.2375,691.08183,221.55
基金赎回款49,890.73144,476.7993,495.0163,404.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156,273.67-41,363.56-17,803.94119,816.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值263,923.4398,196.14132,331.53150,076.56