0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 497,808.42 | 497,808.42 | 300,706.58 | 300,706.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,851.47 | 11,666.95 | 7,340.03 | 5,421.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.91 | 299,999.90 | 199,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,999.90 | 299,999.89 | 199,999.74 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,087.56 | 12,093.86 | 10,237.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 799,572.22 | 797,381.40 | 497,808.42 | 306,127.79 |