-0.1019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,159.51 | 253,159.51 | 247,761.93 | 247,761.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,762.91 | 3,383.38 | 5,263.85 | 3,362.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764.20 | 258.08 | 428.62 | 368.90 |
| 基金赎回款 | 761.01 | 53.26 | 294.89 | 34.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.20 | 204.82 | 133.73 | 334.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,925.62 | 256,747.71 | 253,159.51 | 251,459.43 |