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建信创业板ETF联接C(005874)

2020-02-21     1.36111.6657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值3,140.345,306.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
728.27-705.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,239.471,067.13
基金赎回款4,019.922,527.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-780.45-1,460.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,088.163,140.34