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易方达中盘成长混合(005875)

2025-01-20     1.33321.1456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值452,329.72729,082.59729,082.591,127,431.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,254.49-191,162.45-112,904.53-273,732.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,828.3537,597.3427,929.0066,907.01
基金赎回款34,194.78123,187.7684,170.49191,523.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,366.43-85,590.42-56,241.49-124,616.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值386,708.79452,329.72559,936.57729,082.59