0.5242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 729,082.59 | 729,082.59 | 1,127,431.54 | 1,127,431.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191,162.45 | -112,904.53 | -273,732.00 | -131,702.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,597.34 | 27,929.00 | 66,907.01 | 43,611.06 |
| 基金赎回款 | 123,187.76 | 84,170.49 | 191,523.97 | 125,161.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,590.42 | -56,241.49 | -124,616.95 | -81,550.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 452,329.72 | 559,936.57 | 729,082.59 | 914,179.06 |