净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 452,329.72 | 729,082.59 | 729,082.59 | 1,127,431.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,254.49 | -191,162.45 | -112,904.53 | -273,732.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,828.35 | 37,597.34 | 27,929.00 | 66,907.01 |
基金赎回款 | 34,194.78 | 123,187.76 | 84,170.49 | 191,523.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,366.43 | -85,590.42 | -56,241.49 | -124,616.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 386,708.79 | 452,329.72 | 559,936.57 | 729,082.59 |