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易方达中盘成长混合(005875)

2019-11-15     1.5243-0.7165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值69,297.5382,305.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,880.90-3,702.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,320.421,185.31
基金赎回款75,881.9710,490.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,561.55-9,305.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,616.8869,297.53