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易方达鑫转增利混合C(005877)

2020-03-31     1.1410-0.0350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值22,863.0722,863.07
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,494.36359.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,228.633,013.28
基金赎回款23,814.8715,682.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,586.24-12,669.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,771.1810,552.70