-0.1253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,498.03 | 200,498.03 | 301,956.21 | 301,956.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,160.12 | 6,087.77 | 6,037.59 | 4,276.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.90 | 199,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 102,339.90 | 101,320.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.90 | 199,999.90 | -102,339.90 | -101,320.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,645.60 | 988.44 | 5,155.86 | 3,178.99 |
| 期末基金净值 | 406,012.45 | 405,597.26 | 200,498.03 | 201,733.28 |