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中加颐兴定开债券(005879)

2020-04-08     1.03790.2318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值405,729.76200,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,607.9610,237.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00199,999.90
基金赎回款101,679.950.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,679.95199,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,531.905,507.40
期末基金净值304,125.87405,729.76