-0.0898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,633.59 | 8,633.59 | 10,367.36 | 10,367.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,540.89 | 286.20 | -883.60 | -360.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,517.22 | 2,583.31 | 5,794.83 | 2,527.96 |
| 基金赎回款 | 6,236.88 | 2,725.33 | 6,497.45 | 2,889.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -719.66 | -142.03 | -702.62 | -362.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 92.18 | 0.00 | 147.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,362.63 | 8,777.76 | 8,633.59 | 9,644.64 |