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建信上证50ETF联接C(005881)

2019-11-08     1.2210-0.5943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值2,715.105,764.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
413.73-26.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,528.4182.57
基金赎回款2,206.563,105.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-678.15-3,023.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,450.682,715.10