-2.7432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,633.59 | 10,367.36 | 10,367.36 | 9,662.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 286.20 | -883.60 | -360.70 | -1,694.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,583.31 | 5,794.83 | 2,527.96 | 10,559.42 |
| 基金赎回款 | 2,725.33 | 6,497.45 | 2,889.98 | 7,982.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142.03 | -702.62 | -362.02 | 2,576.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 147.55 | 0.00 | 177.83 |
| 期末基金净值 | 8,777.76 | 8,633.59 | 9,644.64 | 10,367.36 |