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财通资管鸿达纯债债券E(005882)

2024-03-28     1.20630.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值650,918.381,692,728.731,692,728.7312,510.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,825.9130,953.7224,145.3428,179.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244,183.101,132,900.64694,120.103,753,850.12
基金赎回款204,009.642,205,664.72912,930.262,101,811.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,173.46-1,072,764.08-218,810.161,652,038.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值705,917.75650,918.381,498,063.921,692,728.73