0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,601.19 | 6,331.08 | 6,331.08 | 24,203.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.02 | 86.94 | -327.38 | 2,101.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,751.20 | 8,889.27 | 3,412.02 | 1,234.99 |
| 基金赎回款 | 5,596.35 | 12,706.11 | 6,149.68 | 21,209.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154.85 | -3,816.83 | -2,737.65 | -19,974.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,929.06 | 2,601.19 | 3,266.05 | 6,331.08 |