0.0557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 417,446.48 | 417,446.48 | 322,931.41 | 322,931.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,083.79 | 13,219.85 | 7,619.99 | 6,863.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 基金赎回款 | 112,225.00 | 56,720.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,225.00 | -56,720.00 | 99,999.99 | 100,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,133.43 | 0.00 | 13,104.91 | 13,104.91 |
| 期末基金净值 | 289,171.83 | 373,946.32 | 417,446.48 | 416,689.79 |