0.0660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,888.97 | 26,888.97 | 88,400.60 | 88,400.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -268.18 | 776.00 | -16,881.85 | -9,479.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,404.67 | 960.76 | 40,005.38 | 35,489.78 |
| 基金赎回款 | 9,613.87 | 6,916.32 | 84,635.16 | 46,952.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,209.20 | -5,955.56 | -44,629.77 | -11,462.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,411.59 | 21,709.42 | 26,888.97 | 67,458.72 |